| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 554.00 | 8 798.00 | 9 756.00 | 18 554.00 |
AH Fonds commercial | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 614.00 | 4 236.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 504.00 | 16 638.00 | 40 865.00 | 57 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 159.00 | 26 051.00 | 91 108.00 | 117 159.00 |
BT Marchandises | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 532.00 | 250.00 | 176 282.00 | 176 532.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CF Disponibilités | 385 683.00 | | 385 683.00 | 385 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 858.00 | 250.00 | 657 608.00 | 657 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 017.00 | 26 301.00 | 748 716.00 | 775 017.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 121 225.00 | 116 210.00 | | 121 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 166.00 | 5 015.00 | | 15 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772.00 | | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 186 663.00 | 170 725.00 | | 186 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 186.00 | 133.00 | | 250 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 259.00 | 184 388.00 | | 126 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 507.00 | 137 339.00 | | 139 507.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 383.00 | | 2 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 241.00 | 21 389.00 | | 16 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 052.00 | 343 633.00 | | 562 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 716.00 | 514 357.00 | | 748 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 674.00 | | 530 674.00 | 530 674.00 |
FG Production vendue services | 1 003 358.00 | 140.00 | 1 003 499.00 | 1 003 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 032.00 | 140.00 | 1 534 173.00 | 1 534 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 2 925.00 | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 724.00 | 1 513 879.00 | | 1 585 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 557.00 | 1 508 865.00 | | 1 570 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 166.00 | 5 015.00 | | 15 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 941.00 | | 62 218.00 | 54 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 136.00 | | 37 218.00 | 25 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 25 000.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 749.00 | 10 302.00 | | 15 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 2 491.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 7 811.00 | | 9 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31.00 | 219.00 | | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 219.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 219.00 | | 31.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UX Autres créances clients | 175 828.00 | 175 828.00 | | 175 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 186.00 | 250 186.00 | | 250 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 836.00 | 223 132.00 | 704.00 | 223 836.00 |
VW T.V.A. | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 362.00 | 534 362.00 | | 534 362.00 |