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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 488.00 | 76 392.00 | 196 096.00 | 272 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 237.00 | 20 580.00 | 18 656.00 | 39 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 724.00 | 96 972.00 | 214 752.00 | 311 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 169 332.00 | | 1 169 332.00 | 1 169 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 495.00 | 29 467.00 | 345 028.00 | 374 495.00 |
BZ Autres créances | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
CF Disponibilités | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 977.00 | 29 467.00 | 1 766 510.00 | 1 795 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 701.00 | 126 439.00 | 1 981 261.00 | 2 107 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
DH Report à nouveau | 407 901.00 | 199 974.00 | | 407 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 947.00 | 207 927.00 | | 347 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
DL TOTAL (I) | 852 576.00 | 421 857.00 | | 852 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 092.00 | 550 506.00 | | 488 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 606.00 | 114 694.00 | | 82 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 839.00 | 373 638.00 | | 395 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 432.00 | 131 865.00 | | 132 432.00 |
EA Autres dettes | 29 717.00 | 12 534.00 | | 29 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 686.00 | 1 183 238.00 | | 1 128 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 261.00 | 1 605 095.00 | | 1 981 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 530.00 | 896 213.00 | | 914 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 144.00 | 90 090.00 | | 190 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 99 365.00 | 99 365.00 | |
FD Production vendue biens | 2 584 577.00 | | 2 584 577.00 | 2 584 577.00 |
FG Production vendue services | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 654.00 | 99 365.00 | 2 945 019.00 | 2 845 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 825.00 | |
GE Autres charges | | | 13 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 252.00 | 19 893.00 | | 14 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 653.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 666.00 | 63 961.00 | | 5 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 058.00 | 63 961.00 | | 30 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061.00 | 2 230.00 | | 15 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 664.00 | 2 230.00 | | 18 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 394.00 | 61 731.00 | | 11 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 817.00 | 81 045.00 | | 142 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 424.00 | 2 603 482.00 | | 2 999 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 477.00 | 2 395 555.00 | | 2 651 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 947.00 | 207 927.00 | | 347 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 722.00 | 5 449.00 | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 361.00 | | 18 966.00 | 296 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 311 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 603.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 758.00 | | 18 966.00 | 292 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 409.00 | 51 563.00 | | 45 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 409.00 | 51 563.00 | | 45 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 209.00 | 28 825.00 | 7 567.00 | 8 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 209.00 | 28 825.00 | 7 567.00 | 8 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 209.00 | 28 825.00 | 7 567.00 | 8 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 825.00 | 7 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 839.00 | 395 839.00 | | 395 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
UX Autres créances clients | 374 495.00 | | | 374 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 435.00 | 191 435.00 | | 191 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 657.00 | 82 501.00 | 214 156.00 | 296 657.00 |
VI Groupe et associés | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 565.00 | 536 565.00 | | 536 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 686.00 | 914 530.00 | 214 156.00 | 1 128 686.00 |