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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 753.00 | | 396 753.00 | 396 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 027.00 | 122 783.00 | 155 244.00 | 278 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 549.00 | 27 211.00 | 24 337.00 | 51 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 329.00 | 149 994.00 | 576 335.00 | 726 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 210 486.00 | | 1 210 486.00 | 1 210 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 116.00 | 21 195.00 | 394 921.00 | 416 116.00 |
BZ Autres créances | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CF Disponibilités | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 812.00 | 21 195.00 | 1 887 617.00 | 1 908 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 141.00 | 171 189.00 | 2 463 951.00 | 2 635 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 10 000.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
DG Autres réserves | 171 675.00 | | | 171 675.00 |
DH Report à nouveau | | 407 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 406.00 | 353 974.00 | | 430 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 982.00 | 82 771.00 | | 61 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 220.00 | 858 603.00 | | 1 668 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 775.00 | 488 092.00 | | 261 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 616.00 | 82 606.00 | | 82 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 658.00 | 395 839.00 | | 348 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 494.00 | 126 405.00 | | 87 494.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | 29 717.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 732.00 | 1 122 659.00 | | 795 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 951.00 | 1 981 261.00 | | 2 463 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 537.00 | 88 503.00 | | 646 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 724.00 | | 414 605.00 | 311 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 724.00 | | 17 852.00 | 311 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 972.00 | 53 022.00 | | 96 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 972.00 | 53 022.00 | | 96 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 467.00 | 7 244.00 | 15 516.00 | 29 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 467.00 | 7 244.00 | 15 516.00 | 29 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 467.00 | 7 244.00 | 15 516.00 | 29 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 244.00 | 15 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 658.00 | 348 658.00 | | 348 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 416 116.00 | 416 116.00 | | 416 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 156.00 | 64 961.00 | 149 195.00 | 214 156.00 |
VI Groupe et associés | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 547.00 | | | 155 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 508.00 | 507 508.00 | | 507 508.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 732.00 | 646 537.00 | 149 195.00 | 795 732.00 |