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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 4 552.00 | 6 903.00 | 11 455.00 |
AH Fonds commercial | 396 753.00 | | 396 753.00 | 396 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 163.00 | 241 779.00 | 2 742 384.00 | 2 984 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 956.00 | 46 812.00 | 131 145.00 | 177 956.00 |
AX Avances et acomptes | 1 098 740.00 | | 1 098 740.00 | 1 098 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 818.00 | 293 143.00 | 4 432 675.00 | 4 725 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 411 283.00 | | 1 411 283.00 | 1 411 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 453.00 | 20 500.00 | 332 953.00 | 353 453.00 |
BZ Autres créances | 1 745 908.00 | | 1 745 908.00 | 1 745 908.00 |
CF Disponibilités | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 559.00 | 20 500.00 | 3 654 059.00 | 3 674 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 377.00 | 313 643.00 | 8 086 734.00 | 8 400 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DG Autres réserves | 838 308.00 | 506 018.00 | | 838 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 542.00 | 332 290.00 | | 239 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 092 688.00 | 41 193.00 | | 1 092 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 758.00 | 1 979 721.00 | | 3 270 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 151.00 | 785 416.00 | | 3 145 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 720.00 | 96 229.00 | | 29 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 968.00 | 367 440.00 | | 1 515 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 587.00 | 97 619.00 | | 116 587.00 |
EA Autres dettes | 8 549.00 | 17 488.00 | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 976.00 | 1 364 193.00 | | 4 815 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 734.00 | 3 343 914.00 | | 8 086 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 976.00 | 646 334.00 | | 4 815 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
FD Production vendue biens | 2 463 633.00 | 248 980.00 | 2 712 613.00 | 2 463 633.00 |
FG Production vendue services | 302 770.00 | 8 696.00 | 311 466.00 | 302 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 857.00 | 257 676.00 | 3 031 533.00 | 2 773 857.00 |
FM Production stockée | | | 177 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 704.00 | 14 024.00 | | 88 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 278.00 | 36 285.00 | | 31 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | 2 664.00 | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154.00 | 23 453.00 | | 25 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 55 248.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 56 024.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 328.00 | -32 570.00 | | 23 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 195.00 | 116 294.00 | | 56 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 667.00 | 3 850 308.00 | | 3 400 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 125.00 | 3 518 018.00 | | 3 161 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 542.00 | 332 290.00 | | 239 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 447.00 | | 3 926 551.00 | 1 393 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 180.00 | -1.00 | 4 725 818.00 | 594 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 180.00 | -1.00 | 4 260 859.00 | 594 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 208.00 | | | 408 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 238.00 | | 3 909 801.00 | 945 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 16 750.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 956.00 | 86 186.00 | | 206 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 3 819.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 223.00 | 82 367.00 | | 206 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 968.00 | 1 515 968.00 | | 1 515 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
UX Autres créances clients | 332 016.00 | 332 016.00 | | 332 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 516 720.00 | 516 720.00 | | 516 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 311.00 | 3 139 311.00 | | 3 139 311.00 |
VI Groupe et associés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 477.00 | | | 2 826 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 361.00 | | | 471 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VP Divers | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 300.00 | 1 124 300.00 | | 1 124 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 102.00 | 2 117 352.00 | 56 750.00 | 2 174 102.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 976.00 | 4 815 976.00 | | 4 815 976.00 |