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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 733.00 | 10 722.00 | 11 455.00 |
AH Fonds commercial | 396 753.00 | | 396 753.00 | 396 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 411.00 | 170 338.00 | 113 073.00 | 283 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 647.00 | 35 885.00 | 31 762.00 | 67 647.00 |
AX Avances et acomptes | 594 180.00 | | 594 180.00 | 594 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 447.00 | 206 956.00 | 1 186 490.00 | 1 393 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 942.00 | | 104 942.00 | 104 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 238 991.00 | | 1 238 991.00 | 1 238 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 728.00 | 20 500.00 | 427 228.00 | 447 728.00 |
BZ Autres créances | 165 530.00 | | 165 530.00 | 165 530.00 |
CF Disponibilités | 194 828.00 | | 194 828.00 | 194 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 924.00 | 20 500.00 | 2 157 424.00 | 2 177 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 370.00 | 227 456.00 | 3 343 914.00 | 3 571 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | 3 957.00 | | 100 020.00 |
DG Autres réserves | 506 018.00 | 171 675.00 | | 506 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 290.00 | 430 406.00 | | 332 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 193.00 | 61 982.00 | | 41 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 721.00 | 1 668 220.00 | | 1 979 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 416.00 | 261 775.00 | | 785 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 229.00 | 82 616.00 | | 96 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 440.00 | 348 658.00 | | 367 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 619.00 | 87 494.00 | | 97 619.00 |
EA Autres dettes | 17 488.00 | 15 187.00 | | 17 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 193.00 | 795 732.00 | | 1 364 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 914.00 | 2 463 951.00 | | 3 343 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 334.00 | 646 537.00 | | 646 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 329.00 | | 668 814.00 | 726 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 1 393 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 945 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 753.00 | | 11 455.00 | 396 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 576.00 | | 617 359.00 | 329 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 994.00 | 57 882.00 | 920.00 | 149 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 994.00 | 57 149.00 | 920.00 | 149 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 195.00 | 8 631.00 | 9 326.00 | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 195.00 | 8 631.00 | 9 326.00 | 21 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 195.00 | 8 631.00 | 9 326.00 | 21 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 631.00 | 9 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 440.00 | 367 440.00 | | 367 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 291.00 | 426 291.00 | | 426 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 195.00 | 66 336.00 | 462 833.00 | 784 195.00 |
VI Groupe et associés | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 163.00 | 639 163.00 | 40 000.00 | 679 163.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 193.00 | 646 334.00 | 462 833.00 | 1 364 193.00 |