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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 8 371.00 | 3 084.00 | 11 455.00 |
AH Fonds commercial | 396 753.00 | | 396 753.00 | 396 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 000.00 | 1 663.00 | 246 337.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 818.00 | 515 337.00 | 3 259 481.00 | 3 774 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 966.00 | 71 319.00 | 532 647.00 | 603 966.00 |
AX Avances et acomptes | 523 410.00 | | 523 410.00 | 523 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 153.00 | 596 690.00 | 5 018 462.00 | 5 615 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 954.00 | | 129 954.00 | 129 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 285 288.00 | | 1 285 288.00 | 1 285 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 576.00 | 20 500.00 | 523 076.00 | 543 576.00 |
BZ Autres créances | 794 675.00 | | 794 675.00 | 794 675.00 |
CF Disponibilités | 217 802.00 | | 217 802.00 | 217 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 784.00 | 20 500.00 | 2 973 284.00 | 2 993 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 936.00 | 617 190.00 | 7 991 746.00 | 8 608 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DG Autres réserves | 1 077 851.00 | 838 308.00 | | 1 077 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 288.00 | 239 542.00 | | 198 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 604 330.00 | 1 092 688.00 | | 1 604 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 689.00 | 3 270 758.00 | | 3 980 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 486.00 | 3 145 151.00 | | 2 954 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 323.00 | 29 720.00 | | 162 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 129.00 | 1 515 968.00 | | 588 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 621.00 | 116 587.00 | | 131 621.00 |
EA Autres dettes | 174 498.00 | 8 549.00 | | 174 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 057.00 | 4 815 976.00 | | 4 011 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 746.00 | 8 086 734.00 | | 7 991 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 868.00 | 4 815 976.00 | | 1 563 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
FD Production vendue biens | 3 378 515.00 | 357 094.00 | 3 735 609.00 | 3 378 515.00 |
FG Production vendue services | 212 530.00 | 11 293.00 | 223 823.00 | 212 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 308.00 | 368 387.00 | 3 968 695.00 | 3 600 308.00 |
FM Production stockée | | | -163 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 851.00 | 88 704.00 | | 7 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 602.00 | 31 278.00 | | 28 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 4 365.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 358.00 | 20 789.00 | | 88 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 608.00 | 25 154.00 | | 88 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 499.00 | 1 826.00 | | 32 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 499.00 | 1 826.00 | | 32 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 109.00 | 23 328.00 | | 56 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149.00 | 56 195.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 208.00 | 3 400 667.00 | | 4 083 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 920.00 | 3 161 125.00 | | 3 884 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 288.00 | 239 542.00 | | 198 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 078.00 | | 1 988 074.00 | 3 627 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 208.00 | | 248 000.00 | 408 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 120.00 | | 1 740 074.00 | 3 162 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 143.00 | 303 547.00 | | 293 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 5 482.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 591.00 | 298 065.00 | | 288 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 129.00 | 588 129.00 | | 588 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 394.00 | 249 394.00 | | 249 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
UX Autres créances clients | 522 139.00 | 522 139.00 | | 522 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 115 853.00 | 115 853.00 | | 115 853.00 |
VC Groupe et associés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951 784.00 | 504 595.00 | 2 198 852.00 | 2 951 784.00 |
VI Groupe et associés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 644.00 | | | 230 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 164.00 | 636 164.00 | | 636 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 489.00 | 1 360 739.00 | 56 750.00 | 1 417 489.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 057.00 | 1 563 868.00 | 2 198 852.00 | 4 011 057.00 |