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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 054.00 | 5 946.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 218.00 | 33 959.00 | 55 259.00 | 89 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 484.00 | 36 779.00 | 194 705.00 | 231 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 005.00 | 6 699.00 | 84 306.00 | 91 005.00 |
BZ Autres créances | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CF Disponibilités | 103 305.00 | | 103 305.00 | 103 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 469.00 | 6 699.00 | 208 770.00 | 215 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 953.00 | 43 478.00 | 403 475.00 | 446 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 031.00 | 144 237.00 | | 169 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 266.00 | 24 794.00 | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 193 298.00 | 180 031.00 | | 193 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 822.00 | 124 631.00 | | 108 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | 18 344.00 | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 438.00 | 20 039.00 | | 28 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 376.00 | 23 044.00 | | 19 376.00 |
EA Autres dettes | 30 092.00 | 21 319.00 | | 30 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 178.00 | 207 377.00 | | 210 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 475.00 | 387 409.00 | | 403 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 669.00 | 207 377.00 | | 170 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 634 910.00 | | 634 910.00 | 634 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 958.00 | | 634 958.00 | 634 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 46 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | 8 939.00 | | 2 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 661.00 | 19 861.00 | | 19 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 415.00 | 47 006.00 | | 46 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | 2 000.00 | | 4 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 36 108.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 260.00 | 38 108.00 | | 15 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 100.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 409.00 | 44 642.00 | | 9 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | 44 742.00 | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 813.00 | -6 634.00 | | 5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 2 145.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 458.00 | 681 702.00 | | 656 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 192.00 | 656 907.00 | | 643 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 266.00 | 24 794.00 | | 13 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 010.00 | 47 087.00 | | 53 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 619.00 | | 64 874.00 | 180 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 009.00 | 231 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 009.00 | 96 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 852.00 | | 54 374.00 | 55 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 867.00 | 20 512.00 | 4 600.00 | 20 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | 20 512.00 | 4 600.00 | 19 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 146.00 | 6 699.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146.00 | 6 699.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | 6 699.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 822.00 | 69 313.00 | 39 509.00 | 108 822.00 |
VI Groupe et associés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 664.00 | 122 664.00 | | 122 664.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 178.00 | 170 669.00 | 39 509.00 | 210 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 397.00 | 23 707.00 | | 26 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | 8 523.00 | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 157 639.00 | 148 143.00 | | 157 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 680.00 | 237 545.00 | | 249 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 467.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 108.00 | 24 174.00 | | 27 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 397.00 | 127 601.00 | | 126 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 572.00 | 73 859.00 | | 84 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 665.00 | 394 211.00 | | 415 665.00 |