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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 107.00 | 9 893.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 8 654.00 | 22 346.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 163.00 | 52 912.00 | 92 251.00 | 145 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 430.00 | 63 439.00 | 247 990.00 | 311 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 672.00 | 15 631.00 | 103 041.00 | 118 672.00 |
BZ Autres créances | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CF Disponibilités | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 734.00 | 15 631.00 | 198 103.00 | 213 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 164.00 | 79 070.00 | 446 094.00 | 525 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 006.00 | 182 298.00 | | 204 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 376.00 | 21 708.00 | | 26 376.00 |
DL TOTAL (I) | 241 382.00 | 215 006.00 | | 241 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 301.00 | 103 915.00 | | 78 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 863.00 | 28 577.00 | | 25 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 083.00 | 37 376.00 | | 59 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 472.00 | 15 730.00 | | 17 472.00 |
EA Autres dettes | 23 993.00 | 26 712.00 | | 23 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 712.00 | 212 311.00 | | 204 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 094.00 | 427 316.00 | | 446 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 721 801.00 | | 721 801.00 | 721 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 801.00 | | 721 801.00 | 721 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 62 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 840.00 | 2 324.00 | | 7 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 245.00 | 18 595.00 | | 19 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 306.00 | 49 052.00 | | 53 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 1 568.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 895.00 | 74 708.00 | | 46 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 008.00 | 76 277.00 | | 47 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 45.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 022.00 | 37 977.00 | | 51 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 510.00 | 38 022.00 | | 51 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 502.00 | 38 255.00 | | -4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 3 568.00 | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 688.00 | 722 302.00 | | 776 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 312.00 | 700 594.00 | | 750 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 376.00 | 21 708.00 | | 26 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 666.00 | 59 283.00 | | 42 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 415.00 | | 129 372.00 | 240 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 357.00 | 311 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 124 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 357.00 | 176 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 767.00 | | 10 000.00 | 124 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 149.00 | | 119 372.00 | 105 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 579.00 | 35 101.00 | 6 242.00 | 34 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 107.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 34 995.00 | 6 242.00 | 32 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 982.00 | 6 649.00 | | 8 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 982.00 | 6 649.00 | | 8 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 982.00 | 6 649.00 | | 8 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 301.00 | 46 437.00 | 31 864.00 | 78 301.00 |
VI Groupe et associés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 712.00 | 172 848.00 | 31 864.00 | 204 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 080.00 | 49 031.00 | | 43 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | 5 812.00 | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 173 003.00 | 181 599.00 | | 173 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 812.00 | 230 273.00 | | 257 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 666.00 | 137 002.00 | | 111 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 990.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 537.00 | 50 021.00 | | 44 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 566.00 | 144 285.00 | | 119 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 760.00 | 87 324.00 | | 88 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 270.00 | 417 684.00 | | 435 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |