| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 2 454.00 | 4 546.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 149.00 | 30 359.00 | 67 790.00 | 98 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 415.00 | 34 579.00 | 205 836.00 | 240 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 947.00 | 8 982.00 | 81 965.00 | 90 947.00 |
BZ Autres créances | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CF Disponibilités | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 463.00 | 8 982.00 | 221 481.00 | 230 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 878.00 | 43 562.00 | 427 316.00 | 470 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 298.00 | 169 031.00 | | 182 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 708.00 | 13 266.00 | | 21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 215 006.00 | 193 298.00 | | 215 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 915.00 | 108 822.00 | | 103 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 577.00 | 23 450.00 | | 28 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 28 438.00 | | 37 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | 19 376.00 | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 26 712.00 | 30 092.00 | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 311.00 | 210 178.00 | | 212 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 316.00 | 403 475.00 | | 427 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 610.00 | 170 669.00 | | 144 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 636 771.00 | | 636 771.00 | 636 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 801.00 | | 636 801.00 | 636 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 49 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | 2 913.00 | | 2 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 661.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 46 415.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 4 010.00 | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 703.00 | 1 250.00 | | 74 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 277.00 | 15 260.00 | | 76 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 977.00 | 9 409.00 | | 37 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 022.00 | 9 447.00 | | 38 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 255.00 | 5 813.00 | | 38 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 1 967.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 302.00 | 656 458.00 | | 722 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 594.00 | 643 192.00 | | 700 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 708.00 | 13 266.00 | | 21 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 53 010.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 485.00 | | 73 549.00 | 231 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 618.00 | 240 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 618.00 | 105 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 218.00 | | 73 549.00 | 96 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 779.00 | 24 442.00 | 26 642.00 | 36 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 012.00 | 24 442.00 | 26 642.00 | 35 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | 8 982.00 | 6 699.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | 8 982.00 | 6 699.00 | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | 8 982.00 | 6 699.00 | 6 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 932.00 | 6 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 915.00 | 36 214.00 | 67 701.00 | 103 915.00 |
VI Groupe et associés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | 12 971.00 | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 311.00 | 144 610.00 | 67 701.00 | 212 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 031.00 | 26 397.00 | | 49 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 812.00 | 8 346.00 | | 5 812.00 |
ST Autres comptes | 181 599.00 | 157 639.00 | | 181 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 273.00 | 249 680.00 | | 230 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 002.00 | 118 220.00 | | 137 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 711.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 021.00 | 27 108.00 | | 50 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 283.00 | 126 397.00 | | 144 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 524.00 | 84 572.00 | | 87 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 684.00 | 415 665.00 | | 417 684.00 |