| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 198.00 | 5 364.00 | 16 834.00 | 22 198.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 21 054.00 | 9 946.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 430.00 | 110.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 989.00 | 78 992.00 | 107 997.00 | 186 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 995.00 | 107 607.00 | 258 388.00 | 365 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 740.00 | 5 963.00 | 122 776.00 | 128 740.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 268 403.00 | | 268 403.00 | 268 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 201.00 | 5 963.00 | 411 238.00 | 417 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 196.00 | 113 571.00 | 669 625.00 | 783 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 150.00 | 230 382.00 | | 248 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 945.00 | 17 768.00 | | 27 945.00 |
DL TOTAL (I) | 287 095.00 | 259 150.00 | | 287 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 344.00 | 201 734.00 | | 195 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 847.00 | 28 292.00 | | 26 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 272.00 | 134 799.00 | | 83 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | 46 704.00 | | 47 909.00 |
EA Autres dettes | 29 159.00 | 17 514.00 | | 29 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 530.00 | 429 044.00 | | 382 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 625.00 | 688 194.00 | | 669 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 175.00 | 250 016.00 | | 243 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 263.00 | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 755 283.00 | | 755 283.00 | 755 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 498.00 | | 755 498.00 | 755 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 56 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 650.00 | 3 000.00 | | 20 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 491.00 | 19 281.00 | | 19 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 013.00 | 50 525.00 | | 56 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | 18 065.00 | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 950.00 | 64 392.00 | | 80 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 082.00 | 82 457.00 | | 83 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 290.00 | 66 878.00 | | 73 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 290.00 | 67 579.00 | | 73 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 792.00 | 14 878.00 | | 9 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 3 135.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 259.00 | 800 986.00 | | 859 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 314.00 | 783 217.00 | | 831 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 945.00 | 17 768.00 | | 27 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 963.00 | 40 059.00 | | 94 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 911.00 | | 127 609.00 | 349 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 526.00 | 365 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 136 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 526.00 | 218 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 965.00 | | 10 000.00 | 136 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 446.00 | | 117 609.00 | 202 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 691.00 | 43 152.00 | 28 236.00 | 92 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 2 980.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 540.00 | 40 173.00 | 28 236.00 | 88 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 818.00 | 1 146.00 | | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | 1 146.00 | | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818.00 | 1 146.00 | | 4 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 994.00 | 55 639.00 | 139 355.00 | 194 994.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 298.00 | 159 298.00 | | 159 298.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 530.00 | 243 175.00 | 139 355.00 | 382 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 619.00 | 30 329.00 | | 38 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 310.00 | 6 965.00 | | 7 310.00 |
ST Autres comptes | 256 108.00 | 184 029.00 | | 256 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 798.00 | 270 887.00 | | 235 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 835.00 | 132 163.00 | | 221 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 2 162.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 626.00 | 32 491.00 | | 40 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 508.00 | 147 893.00 | | 164 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 725.00 | 88 631.00 | | 102 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 217.00 | 461 881.00 | | 499 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |