| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 198.00 | 2 384.00 | 19 814.00 | 22 198.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 14 854.00 | 16 146.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 160.00 | 381.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 906.00 | 73 526.00 | 97 380.00 | 170 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 911.00 | 92 691.00 | 257 220.00 | 349 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 711.00 | 4 818.00 | 98 894.00 | 103 711.00 |
BZ Autres créances | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CF Disponibilités | 296 337.00 | | 296 337.00 | 296 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 791.00 | 4 818.00 | 430 973.00 | 435 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 702.00 | 97 508.00 | 688 194.00 | 785 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 382.00 | 204 006.00 | | 230 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 768.00 | 26 376.00 | | 17 768.00 |
DL TOTAL (I) | 259 150.00 | 241 382.00 | | 259 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 734.00 | 78 301.00 | | 201 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 292.00 | 25 863.00 | | 28 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 799.00 | 59 083.00 | | 134 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 704.00 | 17 472.00 | | 46 704.00 |
EA Autres dettes | 17 514.00 | 23 993.00 | | 17 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 044.00 | 204 712.00 | | 429 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 194.00 | 446 094.00 | | 688 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 016.00 | 172 848.00 | | 250 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 699 803.00 | | 699 803.00 | 699 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 885.00 | | 699 885.00 | 699 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 66 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 53 506.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 065.00 | 113.00 | | 18 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 392.00 | 46 895.00 | | 64 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 457.00 | 47 008.00 | | 82 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 488.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 878.00 | 51 022.00 | | 66 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 579.00 | 51 510.00 | | 67 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 878.00 | -4 502.00 | | 14 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 4 655.00 | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 986.00 | 776 688.00 | | 800 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 217.00 | 750 312.00 | | 783 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 768.00 | 26 376.00 | | 17 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 059.00 | 42 666.00 | | 40 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 430.00 | | 110 201.00 | 311 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 719.00 | 349 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 719.00 | 202 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 767.00 | | 12 198.00 | 124 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 163.00 | | 98 003.00 | 176 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 439.00 | 34 093.00 | 4 842.00 | 63 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 2 278.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 566.00 | 31 815.00 | 4 842.00 | 61 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 631.00 | 4 818.00 | 15 631.00 | 15 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 631.00 | 4 818.00 | 15 631.00 | 15 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 631.00 | 4 818.00 | 15 631.00 | 15 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | 15 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 471.00 | 50 735.00 | 139 629.00 | 201 471.00 |
VI Groupe et associés | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
VW T.V.A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 044.00 | 250 016.00 | 167 921.00 | 429 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 329.00 | 43 080.00 | | 30 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 965.00 | 4 455.00 | | 6 965.00 |
ST Autres comptes | 184 029.00 | 173 003.00 | | 184 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 887.00 | 257 812.00 | | 270 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 163.00 | 111 666.00 | | 132 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | 1 457.00 | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 491.00 | 44 537.00 | | 32 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 893.00 | 149 566.00 | | 147 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 631.00 | 88 760.00 | | 88 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 881.00 | 435 270.00 | | 461 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |