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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 339.00 | 720 339.00 | | 720 339.00 |
AP Constructions | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 995.00 | 111 640.00 | 45 354.00 | 156 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 306.00 | 192 395.00 | 15 911.00 | 208 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 386.00 | 1 102 480.00 | 93 907.00 | 1 196 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 319.00 | 32 798.00 | 449 521.00 | 482 319.00 |
BN En cours de production de biens | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705 552.00 | 95 308.00 | 6 610 244.00 | 6 705 552.00 |
BZ Autres créances | 349 418.00 | | 349 418.00 | 349 418.00 |
CF Disponibilités | 178 547.00 | | 178 547.00 | 178 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 212.00 | 128 106.00 | 7 669 106.00 | 7 797 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 598.00 | 1 230 586.00 | 7 763 012.00 | 8 993 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 460.00 | 1 362 460.00 | | 1 362 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 626.00 | 314 244.00 | | 294 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 372.00 | -19 617.00 | | -22 372.00 |
DK Provisions réglementées | 3 983.00 | 4 053.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 241.00 | 1 677 684.00 | | 1 655 241.00 |
DP Provisions pour risques | 27 962.00 | 30 122.00 | | 27 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 235.00 | 40 479.00 | | 48 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 197.00 | 70 601.00 | | 76 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -197 383.00 | 777.00 | | -197 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 560.00 | 898 560.00 | | 695 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 467.00 | 40 318.00 | | 54 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 732.00 | 1 165 233.00 | | 1 686 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 307.00 | 898 703.00 | | 1 025 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 600 516.00 | 1 326 121.00 | | 2 600 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 375.00 | 52 271.00 | | 166 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 574.00 | 4 399 982.00 | | 6 031 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 012.00 | 6 148 266.00 | | 7 763 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
FG Production vendue services | 9 852 466.00 | | 9 852 466.00 | 9 852 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 887 902.00 | | 9 887 902.00 | 9 887 902.00 |
FM Production stockée | | | 42 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 612 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 415.00 | |
GE Autres charges | | | 20 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 1 193.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 162.00 | 2 729.00 | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 661.00 | 3 922.00 | | 36 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 6 742.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 091.00 | 265.00 | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 898.00 | 7 007.00 | | 32 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -3 085.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 121 270.00 | 9 825 607.00 | | 10 121 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 642.00 | 9 845 224.00 | | 10 143 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 372.00 | -19 617.00 | | -22 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 455.00 | | 37 282.00 | 1 275 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 535.00 | 32 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 352.00 | 1 196 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 817.00 | 443 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 339.00 | | | 720 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 340.00 | | 34 882.00 | 518 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 776.00 | | 2 400.00 | 36 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 171.00 | 50 328.00 | 82 359.00 | 414 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 171.00 | 50 328.00 | 82 359.00 | 414 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 053.00 | 4 091.00 | 4 161.00 | 4 053.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 600.00 | 20 415.00 | 14 818.00 | 70 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 720 339.00 | | | 720 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 624.00 | 32 798.00 | 30 624.00 | 30 624.00 |
6T Sur comptes clients | 136 641.00 | 13 984.00 | 55 317.00 | 136 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 604.00 | 46 782.00 | 85 941.00 | 887 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 258.00 | 71 288.00 | 104 922.00 | 962 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 197.00 | 100 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 091.00 | 4 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 559.00 | 695 559.00 | | 695 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 793.00 | 1 688 793.00 | | 1 688 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 512.00 | 243 512.00 | | 243 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 842.00 | 2 624 842.00 | | 2 624 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 374.00 | 166 374.00 | | 166 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 609 815.00 | | | 6 609 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
VB T. V. A. | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
VC Groupe et associés | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
VP Divers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 809.00 | | | 183 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 120 296.00 | 7 087 655.00 | 32 641.00 | 7 120 296.00 |
VW T.V.A. | 657 417.00 | 657 417.00 | | 657 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 152.00 | 6 203 152.00 | | 6 203 152.00 |