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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 339.00 | 720 339.00 | | 720 339.00 |
AP Constructions | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 540.00 | 156 858.00 | 85 682.00 | 242 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 324.00 | 422 707.00 | 280 617.00 | 703 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047 399.00 | | 1 047 399.00 | 1 047 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 707.00 | 1 378 009.00 | 1 413 698.00 | 2 791 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 540.00 | | 1 112 540.00 | 1 112 540.00 |
BN En cours de production de biens | 193 671.00 | | 193 671.00 | 193 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 428.00 | 77 786.00 | 5 742 643.00 | 5 820 428.00 |
BZ Autres créances | 3 372 402.00 | | 3 372 402.00 | 3 372 402.00 |
CF Disponibilités | 801 161.00 | | 801 161.00 | 801 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 300 486.00 | 77 786.00 | 11 222 700.00 | 11 300 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 092 193.00 | 1 455 795.00 | 12 636 399.00 | 14 092 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 460.00 | 1 362 460.00 | | 1 362 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
DG Autres réserves | 445 538.00 | 456 307.00 | | 445 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 616.00 | -10 769.00 | | 260 616.00 |
DK Provisions réglementées | 119 685.00 | 128 964.00 | | 119 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 529.00 | 1 963 192.00 | | 2 214 529.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 31 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 242.00 | 64 746.00 | | 86 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 242.00 | 95 746.00 | | 92 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 200.00 | 184 800.00 | | 123 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 742.00 | 25 293.00 | | 106 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 316.00 | 1 547 503.00 | | 1 285 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 657.00 | 1 142 610.00 | | 1 131 657.00 |
EA Autres dettes | 7 112 660.00 | 9 007 816.00 | | 7 112 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 054.00 | 477 874.00 | | 570 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 329 627.00 | 12 385 897.00 | | 10 329 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 636 399.00 | 14 444 835.00 | | 12 636 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 257.00 | | 243 257.00 | 243 257.00 |
FG Production vendue services | 10 345 459.00 | | 10 345 459.00 | 10 345 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 588 716.00 | | 10 588 716.00 | 10 588 716.00 |
FM Production stockée | | | 55 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 779 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 405 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 825.00 | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | 11 458.00 | | 2 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 997.00 | 7 248.00 | | 27 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666.00 | 19 531.00 | | 31 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 719.00 | 39 156.00 | | 18 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 749.00 | 39 156.00 | | 18 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 917.00 | -19 625.00 | | 12 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 088.00 | 7 871.00 | | 106 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 810 767.00 | 8 944 466.00 | | 10 810 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 151.00 | 8 955 235.00 | | 10 550 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 616.00 | -10 769.00 | | 260 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | 25.00 | 92.00 | 22.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95.00 | 22.00 | 25.00 | 95.00 |