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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 11 658.00 | 8 341.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 743.00 | 77 032.00 | 53 710.00 | 130 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 655.00 | 56 858.00 | 105 796.00 | 162 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 450.00 | 145 550.00 | 167 899.00 | 313 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BZ Autres créances | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CF Disponibilités | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 966.00 | | 215 966.00 | 215 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 416.00 | 145 550.00 | 383 866.00 | 529 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 518.00 | -101 299.00 | | -23 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 975.00 | 77 780.00 | | 65 975.00 |
DL TOTAL (I) | 93 756.00 | 27 781.00 | | 93 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 792.00 | 161 348.00 | | 181 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 605.00 | 17 108.00 | | 14 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 415.00 | 2 200.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 645.00 | 58 999.00 | | 55 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 650.00 | 69 538.00 | | 32 650.00 |
EA Autres dettes | | 2 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 109.00 | 311 333.00 | | 290 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 866.00 | 339 114.00 | | 383 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 896.00 | 186 792.00 | | 162 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 839.00 | | 79 810.00 | 242 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 313 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 293 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 839.00 | | 79 759.00 | 222 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 584.00 | 49 165.00 | 9 200.00 | 105 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 801.00 | 2 857.00 | | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 783.00 | 46 308.00 | 9 200.00 | 96 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UX Autres créances clients | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 792.00 | 59 994.00 | 121 797.00 | 181 792.00 |
VI Groupe et associés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 863.00 | | | 194 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 694.00 | 162 896.00 | 121 797.00 | 284 694.00 |