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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 17 373.00 | 2 627.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 507.00 | 91 187.00 | 30 320.00 | 121 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 845.00 | 76 430.00 | 90 415.00 | 166 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 403.00 | 184 990.00 | 123 413.00 | 308 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
BZ Autres créances | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 103.00 | 446.00 | 49 657.00 | 50 103.00 |
CF Disponibilités | 167 804.00 | | 167 804.00 | 167 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 318.00 | 446.00 | 387 871.00 | 388 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 721.00 | 185 437.00 | 511 284.00 | 696 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 864.00 | 36 656.00 | | 109 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 698.00 | 77 007.00 | | 116 698.00 |
DL TOTAL (I) | 278 661.00 | 165 764.00 | | 278 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 876.00 | 121 797.00 | | 89 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | 3 815.00 | | 10 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 419.00 | 2 600.00 | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | 43 858.00 | | 69 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 469.00 | 51 785.00 | | 52 469.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 4 200.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 623.00 | 228 054.00 | | 232 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 284.00 | 393 818.00 | | 511 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 042.00 | 225 454.00 | | 192 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 356.00 | | 51 617.00 | 339 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 570.00 | 308 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 570.00 | 288 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 305.00 | | 51 617.00 | 319 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 699.00 | 40 171.00 | 41 879.00 | 186 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | 2 857.00 | | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 183.00 | 37 314.00 | 41 879.00 | 172 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 277.00 | | 1 831.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | | 1 831.00 | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | | 1 831.00 | 2 277.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 876.00 | 54 713.00 | 35 162.00 | 89 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 204.00 | 192 042.00 | 35 162.00 | 227 204.00 |