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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 937.00 | 13 792.00 | 81 145.00 | 94 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 336.00 | 116 961.00 | 30 375.00 | 147 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 115.00 | 133 178.00 | 99 937.00 | 233 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 397.00 | 283 931.00 | 243 466.00 | 527 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BZ Autres créances | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 374.00 | | 388 374.00 | 388 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 960.00 | | 568 960.00 | 568 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 357.00 | 283 931.00 | 812 426.00 | 1 096 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 458.00 | 221 261.00 | | 310 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 566.00 | 94 197.00 | | 33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 396 125.00 | 367 558.00 | | 396 125.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 104.00 | 135 162.00 | | 118 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 686.00 | 796.00 | | 156 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 575.00 | 11 188.00 | | 16 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 833.00 | 63 703.00 | | 81 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 104.00 | 76 255.00 | | 35 104.00 |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 302.00 | 295 605.00 | | 408 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 426.00 | 663 163.00 | | 812 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 511.00 | 266 313.00 | | 288 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 144.00 | | 85 253.00 | 442 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 585.00 | | 44 352.00 | 70 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 550.00 | | 40 901.00 | 339 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 838.00 | 52 092.00 | 283 931.00 | 231 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 429.00 | 8 363.00 | 33 792.00 | 25 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 409.00 | 43 730.00 | 250 139.00 | 206 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 8 000.00 | 446.00 | 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VB T. V. A. | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 104.00 | 14 888.00 | 103 216.00 | 118 104.00 |
VI Groupe et associés | 156 686.00 | 156 686.00 | | 156 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 727.00 | 288 511.00 | 103 216.00 | 391 727.00 |