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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 585.00 | 5 429.00 | 45 156.00 | 50 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 139.00 | 103 762.00 | 38 377.00 | 142 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 411.00 | 102 647.00 | 94 764.00 | 197 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 144.00 | 231 838.00 | 210 306.00 | 442 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BP En cours de production de services | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 446.00 | -446.00 | |
CF Disponibilités | 323 412.00 | | 323 412.00 | 323 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 303.00 | 446.00 | 452 857.00 | 453 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 448.00 | 232 284.00 | 663 163.00 | 895 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 261.00 | 109 864.00 | | 221 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 197.00 | 116 698.00 | | 94 197.00 |
DL TOTAL (I) | 367 558.00 | 278 661.00 | | 367 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 162.00 | 89 876.00 | | 135 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 10 625.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 188.00 | 5 419.00 | | 11 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 703.00 | 69 538.00 | | 63 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 255.00 | 52 469.00 | | 76 255.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 4 698.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 605.00 | 232 623.00 | | 295 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 163.00 | 511 284.00 | | 663 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 313.00 | 192 042.00 | | 266 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 403.00 | | 133 741.00 | 308 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 50 585.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 352.00 | | 51 198.00 | 288 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 31 958.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 990.00 | 46 848.00 | | 184 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373.00 | 8 056.00 | | 17 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 617.00 | 38 792.00 | | 167 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446.00 | | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | | | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 162.00 | 117 059.00 | 18 104.00 | 135 162.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 417.00 | 266 313.00 | 18 104.00 | 284 417.00 |