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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 14 515.00 | 5 484.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 570.00 | 94 848.00 | 46 722.00 | 141 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 734.00 | 77 334.00 | 100 400.00 | 177 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 356.00 | 186 698.00 | 152 657.00 | 339 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BZ Autres créances | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 102.00 | 2 276.00 | 47 826.00 | 50 102.00 |
CF Disponibilités | 96 257.00 | | 96 257.00 | 96 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 437.00 | 2 276.00 | 241 160.00 | 243 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 793.00 | 188 975.00 | 393 817.00 | 582 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
DH Report à nouveau | | -23 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 007.00 | 65 975.00 | | 77 007.00 |
DL TOTAL (I) | 165 763.00 | 93 756.00 | | 165 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 797.00 | 181 792.00 | | 121 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 14 605.00 | | 3 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 5 415.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 857.00 | 55 645.00 | | 43 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 784.00 | 32 650.00 | | 51 784.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 054.00 | 290 109.00 | | 228 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 817.00 | 383 866.00 | | 393 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 001.00 | 162 896.00 | | 164 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 450.00 | | 46 906.00 | 313 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 339 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 319 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 399.00 | | 46 906.00 | 293 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 550.00 | 46 048.00 | 4 900.00 | 145 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 658.00 | 2 857.00 | | 11 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 891.00 | 43 191.00 | 4 900.00 | 133 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 276.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 797.00 | 60 344.00 | 61 452.00 | 121 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 454.00 | 164 001.00 | 61 452.00 | 225 454.00 |