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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 998.00 | 18 014.00 | 23 984.00 | 41 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 647.00 | 24 630.00 | 9 017.00 | 33 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 676.00 | 42 644.00 | 72 032.00 | 114 676.00 |
BT Marchandises | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 836.00 | 409.00 | 103 427.00 | 103 836.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 780.00 | 409.00 | 294 371.00 | 294 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 457.00 | 43 053.00 | 366 403.00 | 409 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 441.00 | | | 236 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 403.00 | | | 366 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 628.00 | | 13 697.00 | 101 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 114 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 75 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 598.00 | | 13 697.00 | 62 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 532.00 | 10 761.00 | 650.00 | 32 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 532.00 | 10 761.00 | 650.00 | 32 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 7 999.00 | 40 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 309.00 | 10 659.00 | 14 650.00 | 25 309.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 617.00 | 118 617.00 | | 118 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 441.00 | 181 791.00 | 54 650.00 | 236 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 983.00 | | | 80 983.00 |