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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 679.00 | 43 133.00 | 14 546.00 | 57 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 484.00 | 46 649.00 | 23 834.00 | 70 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 193.00 | 89 782.00 | 77 411.00 | 167 193.00 |
BT Marchandises | 146 451.00 | | 146 451.00 | 146 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 307.00 | | 351 307.00 | 351 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 501.00 | 89 782.00 | 428 718.00 | 518 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 794.00 | | | 224 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
DL TOTAL (I) | 297 113.00 | | | 297 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 605.00 | | | 131 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 718.00 | | | 428 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 262.00 | | 11 111.00 | 157 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 167 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 128 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 833.00 | | 11 111.00 | 117 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 440.00 | 13 743.00 | 401.00 | 76 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 440.00 | 13 743.00 | 401.00 | 76 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 154 199.00 | 154 199.00 | | 154 199.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 621.00 | 5 757.00 | 7 864.00 | 13 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 086.00 | 160 086.00 | | 160 086.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 605.00 | 115 741.00 | 15 864.00 | 131 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 574.00 | | | 209 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 473.00 | | | 155 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |