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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 627.00 | 25 659.00 | 17 968.00 | 43 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 646.00 | 27 823.00 | 4 823.00 | 32 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 304.00 | 53 482.00 | 61 822.00 | 115 304.00 |
BT Marchandises | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 891.00 | 271.00 | 106 620.00 | 106 891.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 585.00 | 271.00 | 252 314.00 | 252 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 890.00 | 53 753.00 | 314 136.00 | 367 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
DL TOTAL (I) | 181 602.00 | | | 181 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 533.00 | | | 132 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 136.00 | | | 314 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 676.00 | | 1 629.00 | 114 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 115 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 76 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 646.00 | | 1 629.00 | 75 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 644.00 | 11 839.00 | 1 001.00 | 42 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 644.00 | 11 839.00 | 1 001.00 | 42 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | 137.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | 137.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | 137.00 | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 928.00 | 10 104.00 | 10 824.00 | 20 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 533.00 | 89 709.00 | 42 824.00 | 132 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YT Sous‐traitance | 986.00 | | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |