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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 047.00 | 31 688.00 | 14 358.00 | 46 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 865.00 | 30 387.00 | 25 477.00 | 55 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 342.00 | 62 076.00 | 79 265.00 | 141 342.00 |
BT Marchandises | 179 278.00 | | 179 278.00 | 179 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 525.00 | | 318 525.00 | 318 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 867.00 | 62 076.00 | 397 791.00 | 459 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 602.00 | | | 170 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
DL TOTAL (I) | 207 186.00 | | | 207 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 791.00 | | | 397 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 304.00 | | 27 337.00 | 115 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 141 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 101 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 274.00 | | 26 938.00 | 76 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 482.00 | 9 769.00 | 1 174.00 | 53 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 482.00 | 9 769.00 | 1 174.00 | 53 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 126 825.00 | 126 825.00 | | 126 825.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 100.00 | 128 701.00 | 399.00 | 129 100.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 604.00 | 157 721.00 | | 190 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
ST Autres comptes | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 097.00 | | | 138 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |