| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 567.00 | 37 777.00 | 8 790.00 | 46 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 265.00 | 38 663.00 | 32 602.00 | 71 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 262.00 | 76 440.00 | 80 821.00 | 157 262.00 |
BT Marchandises | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 680.00 | | 271 680.00 | 271 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 942.00 | 76 440.00 | 352 501.00 | 428 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 235 794.00 | | | 235 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 707.00 | | | 116 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 501.00 | | | 352 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 342.00 | | 15 920.00 | 141 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 913.00 | | 15 920.00 | 101 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 076.00 | 14 364.00 | | 62 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 076.00 | 14 364.00 | | 62 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 013.00 | 79 614.00 | 399.00 | 80 013.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 707.00 | 91 428.00 | | 116 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 192.00 | | | 147 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |