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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 584.00 | | 802 584.00 | 802 584.00 |
BZ Autres créances | 204 811.00 | | 204 811.00 | 204 811.00 |
CF Disponibilités | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 655.00 | | 1 260 655.00 | 1 260 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 175.00 | | 1 261 175.00 | 1 261 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 192.00 | -363 146.00 | | -203 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 063.00 | 159 953.00 | | 102 063.00 |
DL TOTAL (I) | -86 129.00 | -188 192.00 | | -86 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 796.00 | 1 016 293.00 | | 1 165 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 973.00 | 139 217.00 | | 152 973.00 |
EA Autres dettes | 28 536.00 | 19 639.00 | | 28 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 305.00 | 1 175 149.00 | | 1 347 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 175.00 | 986 956.00 | | 1 261 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 305.00 | 1 175 149.00 | | 1 347 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 196 501.00 | | 4 196 501.00 | 4 196 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 501.00 | | 4 196 501.00 | 4 196 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 539.00 | -1 124.00 | | -8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 790.00 | 4 364 786.00 | | 4 211 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 727.00 | 4 204 832.00 | | 4 109 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 063.00 | 159 953.00 | | 102 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520.00 | | | 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 796.00 | 1 165 796.00 | | 1 165 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 802 584.00 | | | 802 584.00 |
VB T. V. A. | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VP Divers | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 915.00 | 1 007 915.00 | | 1 007 915.00 |
VW T.V.A. | 139 747.00 | 139 747.00 | | 139 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 305.00 | 1 347 305.00 | | 1 347 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 727.00 | 865.00 | | 13 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | 4 382.00 | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 467 024.00 | 442 433.00 | | 467 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 385.00 | 66 493.00 | | 82 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021 913.00 | 1 098 308.00 | | 1 021 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 133 890.00 | 2 348 643.00 | | 2 133 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | 2 852.00 | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 490.00 | 3 717.00 | | 17 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 013.00 | 873 093.00 | | 840 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 412.00 | 810 175.00 | | 753 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 709 603.00 | 3 960 261.00 | | 3 709 603.00 |