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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BP En cours de production de services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 907.00 | | 1 106 907.00 | 1 106 907.00 |
BZ Autres créances | 263 381.00 | | 263 381.00 | 263 381.00 |
CF Disponibilités | 224 019.00 | | 224 019.00 | 224 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 187.00 | | 1 624 187.00 | 1 624 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 707.00 | | 1 624 707.00 | 1 624 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 954.00 | 17 126.00 | | 22 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 378.00 | 5 828.00 | | 8 378.00 |
DL TOTAL (I) | 46 332.00 | 37 954.00 | | 46 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 254.00 | | | 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 121.00 | 807 069.00 | | 1 369 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 295.00 | 123 445.00 | | 197 295.00 |
EA Autres dettes | 11 706.00 | 21 832.00 | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 122.00 | 952 345.00 | | 1 578 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 708.00 | 990 300.00 | | 1 624 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 122.00 | 952 345.00 | | 1 578 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 562.00 | | 4 612 562.00 | 4 612 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 562.00 | | 4 612 562.00 | 4 612 562.00 |
FM Production stockée | | | 6 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 2 267.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 987.00 | 4 177 508.00 | | 4 618 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 610.00 | 4 171 680.00 | | 4 610 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 377.00 | 5 828.00 | | 8 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520.00 | | 1 500.00 | 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 1 500.00 | 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 121.00 | 1 369 121.00 | | 1 369 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 907.00 | 1 106 907.00 | | 1 106 907.00 |
VB T. V. A. | 235 963.00 | 235 963.00 | | 235 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 488.00 | 1 371 968.00 | 520.00 | 1 372 488.00 |
VW T.V.A. | 184 492.00 | 184 492.00 | | 184 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 122.00 | 1 578 122.00 | | 1 578 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 8 420.00 | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | 4 569.00 | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 509 157.00 | 530 841.00 | | 509 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 704.00 | 82 928.00 | | 84 704.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357 733.00 | 975 198.00 | | 1 357 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 311 605.00 | 2 186 989.00 | | 2 311 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 3 080.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | 11 500.00 | | 5 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 512.00 | 830 931.00 | | 922 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 487.00 | 785 705.00 | | 798 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 267 860.00 | 3 780 528.00 | | 4 267 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |