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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 486.00 | | 712 486.00 | 712 486.00 |
BZ Autres créances | 181 486.00 | | 181 486.00 | 181 486.00 |
CF Disponibilités | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 449.00 | | 960 449.00 | 960 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 969.00 | | 960 969.00 | 960 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 129.00 | -203 192.00 | | -101 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 255.00 | 102 063.00 | | 118 255.00 |
DL TOTAL (I) | 32 125.00 | -86 129.00 | | 32 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 926.00 | 1 165 796.00 | | 768 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 230.00 | 152 972.00 | | 139 230.00 |
EA Autres dettes | 20 686.00 | 28 535.00 | | 20 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 843.00 | 1 347 304.00 | | 928 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 969.00 | 1 261 175.00 | | 960 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 843.00 | 1 347 304.00 | | 928 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 934.00 | | 4 487 934.00 | 4 487 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 934.00 | | 4 487 934.00 | 4 487 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | 9 677.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 342.00 | -8 539.00 | | -3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 817.00 | 4 211 790.00 | | 4 494 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 562.00 | 4 109 727.00 | | 4 376 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 255.00 | 102 063.00 | | 118 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520.00 | | 4 340.00 | 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 4 340.00 | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 926.00 | 768 926.00 | | 768 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 712 486.00 | 712 486.00 | | 712 486.00 |
VB T. V. A. | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 297.00 | 896 297.00 | | 896 297.00 |
VW T.V.A. | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 843.00 | 928 843.00 | | 928 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 290.00 | 13 727.00 | | 10 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 521.00 | 4 388.00 | | 4 521.00 |
ST Autres comptes | 493 569.00 | 467 024.00 | | 493 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 523.00 | 82 385.00 | | 102 523.00 |
YT Sous‐traitance | 988 106.00 | 1 021 913.00 | | 988 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 299 303.00 | 2 133 890.00 | | 2 299 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 080.00 | 3 763.00 | | 4 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 370.00 | 17 490.00 | | 14 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 583.00 | | | 898 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 878.00 | | | 902 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 888 024.00 | 3 709 603.00 | | 3 888 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |