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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BP En cours de production de services | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 921.00 | | 661 921.00 | 661 921.00 |
BZ Autres créances | 192 761.00 | | 192 761.00 | 192 761.00 |
CF Disponibilités | 111 081.00 | | 111 081.00 | 111 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 779.00 | | 989 779.00 | 989 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 299.00 | | 990 299.00 | 990 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 126.00 | -101 129.00 | | 17 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 828.00 | 118 256.00 | | 5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 37 954.00 | 32 126.00 | | 37 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 069.00 | 768 926.00 | | 807 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 445.00 | 139 231.00 | | 123 445.00 |
EA Autres dettes | 21 832.00 | 20 687.00 | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 345.00 | 928 844.00 | | 952 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 300.00 | 960 969.00 | | 990 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 345.00 | 928 844.00 | | 952 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 153 746.00 | | 4 153 746.00 | 4 153 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 746.00 | | 4 153 746.00 | 4 153 746.00 |
FM Production stockée | | | 22 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | 4 100.00 | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | -3 342.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 509.00 | 4 494 818.00 | | 4 177 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 681.00 | 4 376 562.00 | | 4 171 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 828.00 | 118 256.00 | | 5 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520.00 | | 2 650.00 | 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 2 650.00 | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 069.00 | 807 069.00 | | 807 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 661 922.00 | 661 922.00 | | 661 922.00 |
VB T. V. A. | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 043.00 | 856 523.00 | 520.00 | 857 043.00 |
VW T.V.A. | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 345.00 | 952 345.00 | | 952 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 420.00 | 10 290.00 | | 8 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 569.00 | 4 521.00 | | 4 569.00 |
ST Autres comptes | 530 841.00 | 493 569.00 | | 530 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 928.00 | 102 523.00 | | 82 928.00 |
YT Sous‐traitance | 975 198.00 | 988 106.00 | | 975 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 186 989.00 | 2 299 303.00 | | 2 186 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | 4 080.00 | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 500.00 | 14 370.00 | | 11 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 931.00 | 898 583.00 | | 830 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 705.00 | 902 878.00 | | 785 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 780 528.00 | 3 888 024.00 | | 3 780 528.00 |