| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 086.00 | | 784 086.00 | 784 086.00 |
BZ Autres créances | 236 311.00 | | 236 311.00 | 236 311.00 |
CF Disponibilités | 557 773.00 | | 557 773.00 | 557 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 584.00 | | 1 590 584.00 | 1 590 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 104.00 | | 1 591 104.00 | 1 591 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 063.00 | 31 332.00 | | 36 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 145.00 | 4 731.00 | | -131 145.00 |
DL TOTAL (I) | -80 083.00 | 51 063.00 | | -80 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 399.00 | 318.00 | | 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 399.00 | 318.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 090.00 | 1 063 537.00 | | 1 377 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 051.00 | 153 179.00 | | 191 051.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | 14 500.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 789.00 | 1 231 216.00 | | 1 670 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 104.00 | 1 282 597.00 | | 1 591 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 789.00 | 1 231 216.00 | | 1 670 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 518.00 | | 4 488 518.00 | 4 488 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 518.00 | | 4 488 518.00 | 4 488 518.00 |
FM Production stockée | | | -158 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 151.00 | 4 813 265.00 | | 4 331 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 297.00 | 4 808 535.00 | | 4 462 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 145.00 | 4 730.00 | | -131 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520.00 | | | 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318.00 | 81.00 | | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 81.00 | | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 090.00 | 1 377 090.00 | | 1 377 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 784 086.00 | 784 086.00 | | 784 086.00 |
VB T. V. A. | 219 773.00 | 219 773.00 | | 219 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 332.00 | 1 032 812.00 | 520.00 | 1 033 332.00 |
VW T.V.A. | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 789.00 | 1 670 789.00 | | 1 670 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |