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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 804.00 | 6 833.00 | 8 971.00 | 15 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 559.00 | 6 833.00 | 26 726.00 | 33 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 325.00 | | 107 325.00 | 107 325.00 |
BZ Autres créances | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
CF Disponibilités | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 671.00 | | 267 671.00 | 267 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 230.00 | 6 833.00 | 294 397.00 | 301 230.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
DL TOTAL (I) | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 749.00 | | | 171 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 397.00 | | | 294 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 681.00 | | | -54 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 475.00 | | | 378 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 929.00 | | | 341 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 077.00 | | 7 383.00 | 28 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 15 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | | 4 743.00 | 12 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | | 2 640.00 | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 961.00 | 3 772.00 | 1 900.00 | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961.00 | 3 772.00 | 1 900.00 | 4 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 69 063.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 089.00 | 174 334.00 | 2 755.00 | 177 089.00 |
VW T.V.A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 749.00 | 86 749.00 | 69 063.00 | 171 749.00 |