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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736 633.00 | | 736 633.00 | 736 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 902.00 | 22 067.00 | 835.00 | 22 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 738.00 | 22 067.00 | 745 672.00 | 767 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
BZ Autres créances | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
CF Disponibilités | 146 393.00 | | 146 393.00 | 146 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 705.00 | | 356 705.00 | 356 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 443.00 | 22 067.00 | 1 102 376.00 | 1 124 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 296 766.00 | | | 296 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 306 615.00 | | | 306 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 449.00 | | | 540 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 761.00 | | | 795 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 376.00 | | | 1 102 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 205.00 | | | 380 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 130.00 | | 153 500.00 | 615 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 767 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 22 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 133.00 | | 153 500.00 | 583 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 971.00 | 1 987.00 | 892.00 | 20 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | 1 987.00 | 892.00 | 20 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 334.00 | 27 413.00 | 104 920.00 | 132 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 449.00 | 229 813.00 | 310 636.00 | 540 449.00 |
VI Groupe et associés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 516.00 | 210 312.00 | 8 204.00 | 218 516.00 |
VW T.V.A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 761.00 | 380 205.00 | 415 556.00 | 795 761.00 |