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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 518.00 | 11 473.00 | 11 045.00 | 22 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 232.00 | 11 473.00 | 47 759.00 | 59 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
BZ Autres créances | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
CF Disponibilités | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 255.00 | 11 473.00 | 389 782.00 | 401 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 117 698.00 | | | 117 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
DL TOTAL (I) | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 838.00 | | | 200 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 782.00 | | | 389 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 724.00 | | 576 724.00 | 576 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 724.00 | | 576 724.00 | 576 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 030.00 | | | -67 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 909.00 | | | 624 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 613.00 | | | 558 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 559.00 | | 40 673.00 | 33 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 59 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 804.00 | | 6 714.00 | 15 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | 759.00 | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833.00 | 4 640.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | 4 640.00 | | 6 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 174 624.00 | 174 624.00 | | 174 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 79 688.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 631.00 | 277 117.00 | 3 514.00 | 280 631.00 |
VW T.V.A. | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 838.00 | 115 838.00 | 79 688.00 | 200 838.00 |