| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 133.00 | | 583 133.00 | 583 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 20 971.00 | 2 822.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 130.00 | 20 971.00 | 594 158.00 | 615 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
BZ Autres créances | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
CF Disponibilités | 211 887.00 | | 211 887.00 | 211 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 143.00 | | 374 143.00 | 374 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 273.00 | 20 971.00 | 968 302.00 | 989 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 293 857.00 | | | 293 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 301 716.00 | | | 301 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 004.00 | | | 153 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 585.00 | | | 666 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 302.00 | | | 968 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 824.00 | | | 180 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 440.00 | | 429 690.00 | 185 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 133.00 | | 425 000.00 | 158 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | 4 690.00 | 3 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 751.00 | 4 220.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751.00 | 4 220.00 | | 16 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 000.00 | 18 000.00 | 120 000.00 | 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | 69 239.00 | 345 172.00 | 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 460.00 | 162 256.00 | 8 204.00 | 170 460.00 |
VW T.V.A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 585.00 | 180 824.00 | 465 172.00 | 666 585.00 |