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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 133.00 | | 158 133.00 | 158 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 16 751.00 | 7 042.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 440.00 | 16 751.00 | 168 689.00 | 185 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 591.00 | | 230 591.00 | 230 591.00 |
BZ Autres créances | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
CF Disponibilités | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 384.00 | | 420 384.00 | 420 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 824.00 | 16 751.00 | 589 073.00 | 605 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 183 994.00 | | | 183 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DL TOTAL (I) | 298 807.00 | | | 298 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 266.00 | | | 290 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 073.00 | | | 589 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 106.00 | 10 000.00 | 685 106.00 | 675 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 106.00 | 10 000.00 | 685 106.00 | 675 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 924.00 | | | -86 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 925.00 | | | 813 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 063.00 | | | 704 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 232.00 | | 126 208.00 | 59 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | 124 933.00 | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | | 1 275.00 | 22 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 473.00 | 5 278.00 | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 473.00 | 5 278.00 | | 11 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | | 63 750.00 | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 230 591.00 | 230 591.00 | | 230 591.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 15 938.00 | 69 063.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 004.00 | 4.00 | | 15 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 614.00 | 324 100.00 | 3 514.00 | 327 614.00 |
VW T.V.A. | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 266.00 | 137 204.00 | 132 813.00 | 290 266.00 |