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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 705.00 | 1 795.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 655 713.00 | | 655 713.00 | 655 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 725.00 | 19 463.00 | 45 262.00 | 64 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 319.00 | 2 573.00 | 2 746.00 | 5 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 816.00 | 24 741.00 | 711 076.00 | 735 816.00 |
BT Marchandises | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BZ Autres créances | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CF Disponibilités | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 406.00 | | 252 406.00 | 252 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 223.00 | 24 741.00 | 963 482.00 | 988 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 381.00 | 2 770.00 | | 7 381.00 |
DG Autres réserves | 140 232.00 | 52 625.00 | | 140 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 504.00 | 92 218.00 | | 93 504.00 |
DL TOTAL (I) | 441 116.00 | 347 612.00 | | 441 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 411.00 | 450 812.00 | | 397 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | 6 112.00 | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | 62 090.00 | | 96 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 878.00 | 34 114.00 | | 22 878.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 19.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 365.00 | 553 149.00 | | 522 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 482.00 | 900 761.00 | | 963 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 411.00 | 54 610.00 | 225 046.00 | 397 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 159.00 | 38 599.00 | 5 560.00 | 44 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 365.00 | 179 564.00 | 225 046.00 | 522 365.00 |