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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 655 713.00 | | 655 713.00 | 655 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 306.00 | 52 909.00 | 14 396.00 | 67 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 8 019.00 | 13 150.00 | 21 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 247.00 | 65 428.00 | 688 819.00 | 754 247.00 |
BT Marchandises | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 497.00 | 3 860.00 | 93 637.00 | 97 497.00 |
CF Disponibilités | 171 561.00 | | 171 561.00 | 171 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 363.00 | 3 860.00 | 393 504.00 | 397 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 610.00 | 69 287.00 | 1 082 323.00 | 1 151 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 567 055.00 | 498 391.00 | | 567 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | 68 665.00 | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 823 225.00 | 787 055.00 | | 823 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 890.00 | 175 505.00 | | 117 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 463.00 | 8 495.00 | | 11 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 789.00 | 89 698.00 | | 92 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 325.00 | 33 110.00 | | 36 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 537.00 | | |
EA Autres dettes | 631.00 | 2 876.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 098.00 | 310 221.00 | | 259 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 323.00 | 1 097 276.00 | | 1 082 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 946.00 | 9 481.00 | | 55 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 446.00 | 9 481.00 | | 51 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 463.00 | 11 026.00 | | 11 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 890.00 | 58 565.00 | 59 325.00 | 117 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 570.00 | 27 010.00 | 5 560.00 | 32 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 098.00 | 199 336.00 | 59 325.00 | 259 098.00 |