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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 655 713.00 | | 655 713.00 | 655 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 391.00 | 39 069.00 | 26 322.00 | 65 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 863.00 | 6 672.00 | 5 191.00 | 11 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 027.00 | 50 241.00 | 692 786.00 | 743 027.00 |
BT Marchandises | 104 678.00 | | 104 678.00 | 104 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
CF Disponibilités | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 259.00 | | 385 259.00 | 385 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 286.00 | 50 241.00 | 1 078 045.00 | 1 128 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 411.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 436 667.00 | 330 801.00 | | 436 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 723.00 | 108 456.00 | | 61 723.00 |
DL TOTAL (I) | 718 391.00 | 656 667.00 | | 718 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 252.00 | 288 143.00 | | 232 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 10 509.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 015.00 | 96 370.00 | | 82 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 915.00 | 24 741.00 | | 36 915.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 2 761.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 654.00 | 422 525.00 | | 359 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 045.00 | 1 079 192.00 | | 1 078 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 068.00 | 8 174.00 | | 42 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 568.00 | 8 174.00 | | 37 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 252.00 | 56 947.00 | 175 305.00 | 232 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 849.00 | 25 289.00 | 5 560.00 | 30 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 654.00 | 184 349.00 | 175 305.00 | 359 654.00 |