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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 655 713.00 | | 655 713.00 | 655 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 391.00 | 32 468.00 | 32 923.00 | 65 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 873.00 | 5 100.00 | 5 774.00 | 10 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 037.00 | 42 068.00 | 699 970.00 | 742 037.00 |
BT Marchandises | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
CF Disponibilités | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 223.00 | | 379 223.00 | 379 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 260.00 | 42 068.00 | 1 079 192.00 | 1 121 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 411.00 | 12 056.00 | | 17 411.00 |
DG Autres réserves | 330 801.00 | 229 061.00 | | 330 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 456.00 | 107 095.00 | | 108 456.00 |
DL TOTAL (I) | 656 667.00 | 548 212.00 | | 656 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 143.00 | 343 192.00 | | 288 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | 11 457.00 | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 370.00 | 79 393.00 | | 96 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 741.00 | 21 965.00 | | 24 741.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 98.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 525.00 | 456 105.00 | | 422 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 192.00 | 1 004 316.00 | | 1 079 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 223.00 | 8 845.00 | | 33 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 895.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | 7 950.00 | | 29 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 143.00 | 56 156.00 | 231 988.00 | 288 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 304.00 | 34 744.00 | 5 560.00 | 40 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 525.00 | 190 537.00 | 231 988.00 | 422 525.00 |