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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 655 713.00 | | 655 713.00 | 655 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 306.00 | 45 926.00 | 21 380.00 | 67 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 789.00 | 5 521.00 | 8 268.00 | 13 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 868.00 | 55 946.00 | 690 921.00 | 746 868.00 |
BT Marchandises | 101 998.00 | | 101 998.00 | 101 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
CF Disponibilités | 179 952.00 | | 179 952.00 | 179 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 355.00 | | 406 355.00 | 406 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 223.00 | 55 946.00 | 1 097 276.00 | 1 153 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 498 391.00 | 436 667.00 | | 498 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 665.00 | 61 723.00 | | 68 665.00 |
DL TOTAL (I) | 787 055.00 | 718 391.00 | | 787 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 505.00 | 232 252.00 | | 175 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 495.00 | 8 063.00 | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 82 015.00 | | 89 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 647.00 | 36 915.00 | | 33 647.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 409.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 221.00 | 359 654.00 | | 310 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 276.00 | 1 078 045.00 | | 1 097 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 241.00 | 8 095.00 | 2 389.00 | 50 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 741.00 | 8 095.00 | 2 389.00 | 45 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 505.00 | 57 750.00 | 117 755.00 | 175 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 469.00 | 26 909.00 | 5 560.00 | 32 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 221.00 | 192 466.00 | 117 755.00 | 310 221.00 |