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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 013.00 | 2 053.00 | 1 960.00 | 4 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 943.00 | 89 609.00 | 206 334.00 | 295 943.00 |
040 Immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 870.00 | 91 662.00 | 306 208.00 | 397 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
072 Créances – Autres | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
084 Disponibilités | 125 142.00 | | 125 142.00 | 125 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 055.00 | | 175 055.00 | 175 055.00 |
110 Total général Actif | 572 925.00 | 91 662.00 | 481 263.00 | 572 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 034.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 833.00 | | | 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 914.00 | | | 395 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 996.00 | | | 35 996.00 |