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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 539.00 | 3 084.00 | 1 455.00 | 4 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 405.00 | 126 204.00 | 200 201.00 | 326 405.00 |
040 Immobilisations financières | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 821.00 | 129 288.00 | 360 533.00 | 489 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
072 Créances – Autres | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
084 Disponibilités | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 580.00 | | 192 580.00 | 192 580.00 |
110 Total général Actif | 682 400.00 | 129 288.00 | 553 112.00 | 682 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 964.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 526.00 | | | 526.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 870.00 | | | 397 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 334.00 | | | 44 334.00 |