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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 706.00 | 3 416.00 | 289.00 | 3 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 158.00 | 166 104.00 | 165 054.00 | 331 158.00 |
040 Immobilisations financières | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 483.00 | 169 520.00 | 375 963.00 | 545 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
072 Créances – Autres | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
084 Disponibilités | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 150.00 | | 183 150.00 | 183 150.00 |
110 Total général Actif | 728 633.00 | 169 520.00 | 559 113.00 | 728 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 231.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 194.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 821.00 | | | 489 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 177.00 | | | 63 177.00 |