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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 468.00 | 58.00 | 526.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 171.00 | 122 286.00 | 101 883.00 | 224 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 643.00 | 84 193.00 | 47 449.00 | 131 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 041.00 | | 136 041.00 | 136 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 074.00 | 210 127.00 | 383 947.00 | 594 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 288 038.00 | | 288 038.00 | 288 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 937.00 | | 422 937.00 | 422 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 011.00 | 210 127.00 | 806 884.00 | 1 017 011.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 212 947.00 | | | 212 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 116.00 | | | 303 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
EA Autres dettes | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 937.00 | | | 593 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 884.00 | | | 806 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 856.00 | | | 333 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 483.00 | | 49 106.00 | 545 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 594 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 355 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 158.00 | | 25 171.00 | 331 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 619.00 | | 23 935.00 | 120 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 520.00 | 40 748.00 | 142.00 | 169 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | 56.00 | | 3 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 175.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 104.00 | 40 517.00 | 142.00 | 166 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 041.00 | | 136 041.00 | 136 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VC Groupe et associés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 116.00 | 43 035.00 | 260 081.00 | 303 116.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 813.00 | 114 409.00 | 144 404.00 | 258 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 937.00 | 321 856.00 | 260 081.00 | 581 937.00 |