| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 221 510.00 | | 221 510.00 | 221 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 041.00 | 1 214.00 | 121 827.00 | 123 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 561.00 | 151 514.00 | 96 047.00 | 247 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 265.00 | 97 996.00 | 135 268.00 | 233 265.00 |
AX Avances et acomptes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 686.00 | 251 250.00 | 588 436.00 | 839 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 966.00 | | 119 966.00 | 119 966.00 |
BZ Autres créances | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
CF Disponibilités | 222 071.00 | | 222 071.00 | 222 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 702.00 | | 431 702.00 | 431 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 387.00 | 251 250.00 | 1 020 137.00 | 1 271 387.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 306 766.00 | | | 306 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 027.00 | | | 340 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
EA Autres dettes | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 371.00 | | | 713 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 137.00 | | | 1 020 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 593.00 | | | 434 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 074.00 | | 495 871.00 | 594 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 179.00 | | 7 226.00 | 3 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 491.00 | 11 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 259.00 | 839 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 406.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 362.00 | 483 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 526.00 | | 254 551.00 | 90 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 814.00 | | 153 555.00 | 355 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 554.00 | | 80 539.00 | 144 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 127.00 | 73 860.00 | 32 737.00 | 210 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 179.00 | 7 226.00 | 10 406.00 | 3 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 1 272.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 479.00 | 65 362.00 | 22 331.00 | 206 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
UX Autres créances clients | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 027.00 | 61 249.00 | 278 777.00 | 340 027.00 |
VI Groupe et associés | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 235.00 | 180 682.00 | 11 552.00 | 192 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 371.00 | 422 593.00 | 278 777.00 | 701 371.00 |