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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 2 966.00 | 14 034.00 | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 887.00 | 3 547.00 | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 098.00 | 273 393.00 | 1 584 705.00 | 1 858 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 469.00 | | 127 469.00 | 127 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 516.00 | 277 245.00 | 1 909 270.00 | 2 186 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 697.00 | | 152 697.00 | 152 697.00 |
BZ Autres créances | 320 859.00 | | 320 859.00 | 320 859.00 |
CF Disponibilités | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 605.00 | | 628 605.00 | 628 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 120.00 | 277 245.00 | 2 537 875.00 | 2 815 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 193.00 | | | -726 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 555.00 | -726 193.00 | | -917 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 628 748.00 | -711 193.00 | | -1 628 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679.00 | 470 099.00 | | 3 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998 448.00 | 987 313.00 | | 2 998 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 474.00 | 102 746.00 | | 818 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 372.00 | 86 408.00 | | 197 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 649.00 | | | 148 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 623.00 | 1 648 130.00 | | 4 166 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 875.00 | 936 937.00 | | 2 537 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 152.00 | 1 256 602.00 | 1 256 602.00 | 944 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 255.00 | 127 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 088.00 | 11 151.00 | 2 186 516.00 | 3 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 1 230.00 | 144 433.00 | 3 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 1 897 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 318.00 | 4 433.00 | 4 433.00 | 144 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 201.00 | 1 162 078.00 | 1 162 078.00 | 741 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 633.00 | 73 091.00 | 73 091.00 | 58 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 054.00 | 177 709.00 | 9 517.00 | 109 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 1 133.00 | 461.00 | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 839.00 | 173 611.00 | 9 057.00 | 108 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 474.00 | 818 474.00 | | 818 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 649.00 | 148 649.00 | | 148 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |
UX Autres créances clients | 152 697.00 | | | 152 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 299 256.00 | | | 299 256.00 |
VC Groupe et associés | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 998 448.00 | 2 998 448.00 | | 2 998 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 134.00 | | | 450 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 192.00 | 571 724.00 | 127 469.00 | 699 192.00 |
VW T.V.A. | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 623.00 | 4 166 623.00 | | 4 166 623.00 |