| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 13 166.00 | 3 834.00 | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 994.00 | 88 323.00 | 44 670.00 | 132 994.00 |
AH Fonds commercial | 3 189 644.00 | 440 000.00 | 2 749 644.00 | 3 189 644.00 |
AP Constructions | 1 046 565.00 | 568 913.00 | 477 651.00 | 1 046 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 092.00 | 293 808.00 | 159 284.00 | 453 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864 634.00 | 1 504 451.00 | 2 360 183.00 | 3 864 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 447.00 | | 262 447.00 | 262 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 984 999.00 | 2 908 661.00 | 6 076 337.00 | 8 984 999.00 |
BT Marchandises | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 454 211.00 | | 454 211.00 | 454 211.00 |
CF Disponibilités | 674 786.00 | | 674 786.00 | 674 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 138.00 | | 221 138.00 | 221 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 216.00 | | 1 364 216.00 | 1 364 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 819.00 | 2 908 661.00 | 7 447 158.00 | 10 355 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 036.00 | 1 345 803.00 | | -83 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 280.00 | -1 428 839.00 | | -1 727 280.00 |
DL TOTAL (I) | -795 315.00 | 931 964.00 | | -795 315.00 |
DP Provisions pour risques | 335 581.00 | 84 000.00 | | 335 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 581.00 | 84 000.00 | | 335 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 548.00 | 436 862.00 | | 325 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 334 256.00 | 4 567 655.00 | | 5 334 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 536.00 | 1 070 731.00 | | 1 934 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 251.00 | 199 091.00 | | 215 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 301.00 | 127 600.00 | | 97 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 892.00 | 6 406 259.00 | | 7 906 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 158.00 | 7 422 224.00 | | 7 447 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
FG Production vendue services | 3 150 351.00 | | 3 150 351.00 | 3 150 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 976.00 | | 3 240 976.00 | 3 240 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 836.00 | |
GE Autres charges | | | 91 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | 22.00 | | 6 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | 16 022.00 | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 18 604.00 | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 20 931.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | -4 908.00 | | -5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 258.00 | 3 319 359.00 | | 3 277 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 538.00 | 4 748 198.00 | | 5 004 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 727 280.00 | -1 428 839.00 | | -1 727 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 978.00 | | 1 351 775.00 | 7 719 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 755.00 | 8 984 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 755.00 | 5 382 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 919.00 | | 646 719.00 | 2 675 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779 169.00 | | 690 500.00 | 4 779 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 891.00 | | 14 557.00 | 247 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 873.00 | 879 788.00 | | 1 588 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 766.00 | 3 400.00 | | 9 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 087.00 | 22 237.00 | | 66 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 021.00 | 854 152.00 | | 1 513 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 251 581.00 | | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 251 581.00 | | 84 000.00 |
UG ‐ Financières | | 200 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 334 256.00 | 5 334 256.00 | | 5 334 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 536.00 | 1 934 536.00 | | 1 934 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 251.00 | 215 251.00 | | 215 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 447.00 | | 262 447.00 | 262 447.00 |
UX Autres créances clients | 454 211.00 | 454 211.00 | | 454 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 548.00 | 140 203.00 | 185 345.00 | 325 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 138.00 | 221 138.00 | | 221 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 796.00 | 675 349.00 | 262 447.00 | 937 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 892.00 | 7 721 547.00 | 185 345.00 | 7 906 892.00 |