| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 6 366.00 | 10 634.00 | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 1 773.00 | 2 660.00 | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 443.00 | 47 563.00 | 192 880.00 | 240 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363 374.00 | 540 235.00 | 2 823 139.00 | 3 363 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 718 943.00 | 595 937.00 | 6 123 006.00 | 6 718 943.00 |
BT Marchandises | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
BZ Autres créances | 711 754.00 | | 711 754.00 | 711 754.00 |
CF Disponibilités | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 253.00 | | 299 253.00 | 299 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 167.00 | | 1 387 167.00 | 1 387 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 110.00 | 595 937.00 | 7 510 173.00 | 8 106 110.00 |
CU Autres participations | 2 823 273.00 | | 2 823 273.00 | 2 823 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 748.00 | -726 193.00 | | -1 643 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 510 449.00 | -917 555.00 | | -1 510 449.00 |
DK Provisions réglementées | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | -3 137 684.00 | -1 628 748.00 | | -3 137 684.00 |
DP Provisions pour risques | 106 743.00 | | | 106 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 743.00 | | | 106 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 498.00 | 3 679.00 | | 34 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 186 721.00 | 2 998 448.00 | | 9 186 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 778.00 | 818 474.00 | | 998 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 246.00 | 197 372.00 | | 159 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 197.00 | 148 649.00 | | 133 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 541 114.00 | 4 166 623.00 | | 10 541 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 173.00 | 2 537 875.00 | | 7 510 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
FG Production vendue services | 1 836 400.00 | | 1 836 400.00 | 1 836 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 990.00 | | 1 860 990.00 | 1 860 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 743.00 | |
GE Autres charges | | | 62 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 769.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 962.00 | 769.00 | | 89 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 962.00 | 13 583.00 | | -89 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 410.00 | 1 488 237.00 | | 1 887 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 859.00 | 2 405 792.00 | | 3 397 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 510 449.00 | -917 555.00 | | -1 510 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 959.00 | 267 948.00 | | 283 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 516.00 | | 4 571 943.00 | 2 186 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 515.00 | | 6 718 943.00 | 39 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 515.00 | | 3 603 817.00 | 39 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 433.00 | | 500.00 | 144 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 613.00 | | 1 745 718.00 | 1 897 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 469.00 | | 2 825 724.00 | 127 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 245.00 | 318 692.00 | | 277 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 966.00 | 3 400.00 | | 2 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 393.00 | 314 405.00 | | 273 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 513.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 743.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813 164.00 | | | 2 813 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 778.00 | 998 778.00 | | 998 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
UX Autres créances clients | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 626 604.00 | 626 604.00 | | 626 604.00 |
VC Groupe et associés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 373 557.00 | 6 373 557.00 | | 6 373 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 813 164.00 | | | 2 813 164.00 |
VP Divers | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 253.00 | 299 253.00 | | 299 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 747.00 | 1 120 826.00 | 129 920.00 | 1 250 747.00 |
VW T.V.A. | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 541 114.00 | 7 727 950.00 | | 10 541 114.00 |