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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 229.00 | 4 055.00 | 4 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 559.00 | 229.00 | 8 330.00 | 8 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BT Marchandises | 51 368.00 | 1 986.00 | 49 383.00 | 51 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 501.00 | 446.00 | 213 055.00 | 213 501.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 544.00 | 2 431.00 | 350 113.00 | 352 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 103.00 | 2 660.00 | 358 443.00 | 361 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 992.00 | 61 663.00 | | 59 992.00 |
DL TOTAL (I) | 151 655.00 | 91 663.00 | | 151 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 290.00 | 140 092.00 | | 55 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 064.00 | 27 689.00 | | 57 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 274.00 | 26 118.00 | | 21 274.00 |
EA Autres dettes | 13 159.00 | 1 446.00 | | 13 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 788.00 | 195 344.00 | | 206 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 443.00 | 287 007.00 | | 358 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 318.00 | | 747 318.00 | 747 318.00 |
FG Production vendue services | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 242.00 | | 764 242.00 | 764 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 18 127.00 | | 16 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 244.00 | 522 740.00 | | 769 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 251.00 | 461 077.00 | | 709 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 993.00 | 61 663.00 | | 59 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750.00 | | 4 284.00 | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -525.00 | | 4 275.00 | -525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -525.00 | | 8 559.00 | -525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 348.00 | 1 986.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
6T Sur comptes clients | | 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | 2 432.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | 2 432.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | 1 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 213 009.00 | | | 213 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 183.00 | 220 908.00 | 4 275.00 | 225 183.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 788.00 | 206 788.00 | | 206 788.00 |