| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 560.00 | 5 040.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 2 371.00 | 1 913.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 11 670.00 | 10 033.00 | 21 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 112.00 | 14 601.00 | 17 511.00 | 32 112.00 |
BT Marchandises | 71 072.00 | | 71 072.00 | 71 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 032.00 | 446.00 | 228 587.00 | 229 032.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 122 953.00 | | 122 953.00 | 122 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 924.00 | 446.00 | 444 479.00 | 444 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 037.00 | 15 047.00 | 461 990.00 | 477 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 770.00 | 112 655.00 | | 178 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 896.00 | 66 115.00 | | 59 896.00 |
DL TOTAL (I) | 271 666.00 | 211 771.00 | | 271 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 540.00 | 124 935.00 | | 61 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 1 029.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 27 631.00 | | 19 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | 26 074.00 | | 26 343.00 |
EA Autres dettes | 42 823.00 | 20 642.00 | | 42 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 324.00 | 200 312.00 | | 190 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 990.00 | 412 082.00 | | 461 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 112.00 | 155 994.00 | | 156 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 973.00 | | 1 404 973.00 | 1 404 973.00 |
FG Production vendue services | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 481.00 | | 1 408 481.00 | 1 408 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 583.00 | 1 287.00 | | 4 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | 1 647.00 | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 870.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 870.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -330.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 20 161.00 | | 13 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 450.00 | 1 191 608.00 | | 1 414 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 554.00 | 1 125 493.00 | | 1 354 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 896.00 | 66 115.00 | | 59 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 012.00 | | 5 850.00 | 30 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 32 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 737.00 | | 250.00 | 25 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | 8 792.00 | | 5 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 8 232.00 | | 5 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | 370.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | 370.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | | 370.00 | 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 540.00 | 17 329.00 | 34 211.00 | 51 540.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 425.00 | 250 900.00 | 525.00 | 251 425.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 324.00 | 156 112.00 | 34 211.00 | 190 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 596.00 | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | 6 336.00 | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 213 055.00 | 169 303.00 | | 213 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 227.00 | 42 158.00 | | 26 227.00 |
YT Sous‐traitance | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 746.00 | 254.00 | | 10 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | 1 277.00 | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 2 873.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 267.00 | 134 167.00 | | 254 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 708.00 | 54 095.00 | | 151 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 666.00 | 218 052.00 | | 293 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |