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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 3 732.00 | 13 618.00 | 17 350.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 470.00 | 459.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 18 846.00 | 2 857.00 | 21 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 507.00 | 24 048.00 | 37 459.00 | 61 507.00 |
BT Marchandises | 109 700.00 | 638.00 | 109 062.00 | 109 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 124.00 | 3 648.00 | 199 476.00 | 203 124.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 222 903.00 | | 222 903.00 | 222 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 562.00 | 4 286.00 | 560 275.00 | 564 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 069.00 | 28 334.00 | 597 735.00 | 626 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 666.00 | 178 770.00 | | 238 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 258.00 | 59 896.00 | | 59 258.00 |
DL TOTAL (I) | 330 924.00 | 271 666.00 | | 330 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 779.00 | 61 540.00 | | 59 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 239.00 | 19 618.00 | | 76 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 610.00 | 26 343.00 | | 38 610.00 |
EA Autres dettes | 49 732.00 | 42 823.00 | | 49 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 810.00 | 190 324.00 | | 266 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 735.00 | 461 990.00 | | 597 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 052.00 | 156 112.00 | | 211 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 112.00 | | 31 750.00 | 32 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 61 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 23 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 31 750.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 601.00 | 11 207.00 | 1 760.00 | 14 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 3 172.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | 8 034.00 | 1 760.00 | 14 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 3 203.00 | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 3 841.00 | | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 3 841.00 | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 199 167.00 | 199 167.00 | | 199 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 779.00 | 4 021.00 | 55 758.00 | 59 779.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |