| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 1 300.00 | 2 984.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 453.00 | 4 509.00 | 16 944.00 | 21 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 012.00 | 5 809.00 | 24 203.00 | 30 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 438.00 | 816.00 | 246 622.00 | 247 438.00 |
BZ Autres créances | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CF Disponibilités | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 695.00 | 816.00 | 387 879.00 | 388 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 707.00 | 6 625.00 | 412 082.00 | 418 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 655.00 | 58 663.00 | | 112 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 115.00 | 59 992.00 | | 66 115.00 |
DL TOTAL (I) | 211 771.00 | 151 655.00 | | 211 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 935.00 | 60 000.00 | | 124 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 55 290.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | 57 064.00 | | 27 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 074.00 | 21 274.00 | | 26 074.00 |
EA Autres dettes | 20 642.00 | 13 159.00 | | 20 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 312.00 | 206 788.00 | | 200 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 082.00 | 358 443.00 | | 412 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 994.00 | | | 155 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 248.00 | | 1 177 248.00 | 1 177 248.00 |
FG Production vendue services | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 738.00 | | 1 183 738.00 | 1 183 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | 2 944.00 | | 1 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 647.00 | 1 126.00 | | 1 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 3 028.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 3 028.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -3 028.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | 16 868.00 | | 20 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 608.00 | 769 244.00 | | 1 191 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 493.00 | 709 251.00 | | 1 125 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 115.00 | 59 993.00 | | 66 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 559.00 | | 21 453.00 | 8 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | | 21 453.00 | 4 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 5 580.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 5 580.00 | | 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 370.00 | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431.00 | 370.00 | 1 986.00 | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | 370.00 | 1 986.00 | 2 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 1 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 246 502.00 | 246 502.00 | | 246 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 935.00 | 20 617.00 | 44 318.00 | 64 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 977.00 | 264 702.00 | 4 275.00 | 268 977.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 312.00 | 155 994.00 | 44 318.00 | 200 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 716.00 | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | 8 500.00 | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 169 303.00 | 110 605.00 | | 169 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 158.00 | 23 431.00 | | 42 158.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 320.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 254.00 | 1 252.00 | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 183.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 873.00 | 1 899.00 | | 2 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 052.00 | 146 107.00 | | 218 052.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |